A pénzügyi analitikus program segítségével:
- a bejövő (szállító) számlákat
- a kimenő (vevő) számlákat
- a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat (köztük a készpénzes számlákhoz kapcsolódó tételeket)
- és a bankbizonylatokat könyvelhetjük
- és vezethetjük a beszerzésekhez, értékesítéshez kapcsolódó ÁFA nyilvántartást.
A folyószámla könyvelés a vevő és szállító számlák könyvelését jelenti. Ehhez a könyveléshez is használunk törzsadatokat, melyeket a törzskarbantartás során veszünk fel.
A legfontosabb törzsek:
- partner törzs (partner azonosítója, neve, címe, adóigazgatási azonosítószáma, pénzforgalmi jelzőszáma)
- bank törzs (bank kód, megnevezés)
- számlatükör (főkönyvi számla száma, megnevezése)
- fizetési mód (kód, megnevezés)
- ÁFA kulcsok (változás dátuma, áfa kulcsok értéke)
- Utalványozó törzs (utalványozó kódja, neve, beosztása, összeghatár)
A bejövő és kimenő számlák könyvelése külön menüpont szolgál. A megfelelő menüpont kiválasztásával teszi a program az adatokat a vevő illetve szállító állományba. A program lehetőséget ad devizás számlák könyvelésére is. Amennyiben a devizatörzsben az árfolyamokat megadjuk, a program ezeket automatikusan (mindig a megfelelőt) használja.
A megfelelő menüpont kiválasztása után a jelleget kell meghatározni. A jelleg lehet számla vagy jóváíró levél („fordított számla”), vagy egyéb tétel.
Ezután következhet a könyvelés. Könyvelés közben a már rögzített törzsadatokat a program által felkínált listáról kiválasztjuk: partner, pénzforgalmi jelzőszám, fizetési mód, utalványozó (csak szállító számla esetén), ÁFA kulcs, főkönyvi számok; a többi adatot pedig begépeljük:
- bizonylat megnevezése
- bizonylat száma
- dátumok: teljesítés, számla kiállítás, fizetési határidő
- termék (szolgáltatás) adatai (megnevezése, vámtarifa száma)
- összegek: bruttó (a program ebből és a kiválasztott áfa kulcsból számolja az áfát és a nettó értéket)
- gazdasági esemény megnevezése (szöveg)
Az összeg tartozik illetve követel jellegét a program határozza meg.
A számlák rögzítésekor hivatkozási számot adunk, és kiegyenlítéskor ugyanezt a hivatkozási számot kell megadni. Így tudja a program a számla kiegyenlítéseket kezelni.
A program lekérdezési lehetőségei:
- főkönyvi számlák forgalma és egyenlege
folyószámlák forgalma (kiegyenlített tételekkel együtt, vagy azok nélkül)
napló: főkönyvi, vevő, szállító
egyéb outputok:- banki bizonylatok (átutalási és beszedési megbízás)
- levelek (egyenleg közlő, fizetési felszólítás, kamat levél)